有価証券報告書-第20期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | 当事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 655,030 | 446,727 | |||||||||
| 減価償却費 | 503,682 | 585,888 | |||||||||
| 減損損失 | 27,954 | 81,404 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △30,057 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,679 | 29,683 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | 65 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △716 | △688 | |||||||||
| 支払利息 | 3,937 | 3,338 | |||||||||
| 社債利息 | 299 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △63,421 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 72,753 | 2,881 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,453 | △12,714 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,321 | △13,295 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,352 | △15,529 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △54,538 | △2,008 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,225 | △7,932 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,781 | △23,375 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,746 | 48,428 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 11,293 | 2,110 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,825 | △19,071 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △10,778 | △777 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,154 | 31,009 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 584 | 482 | |||||||||
| その他 | △3,444 | 237 | |||||||||
| 小計 | 1,107,010 | 1,106,808 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 695 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,031 | △3,341 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △179,175 | △217,674 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,518 | 886,488 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △877,334 | △741,976 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,020 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,700 | △12,670 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △14,775 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △21,270 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 21,160 | 31,173 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △147,721 | △68,791 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 57,930 | 159,128 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,118 | △11,710 | |||||||||
| その他 | 40 | △301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △731,896 | △665,817 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | 当事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,860 | △21,410 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △210,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △89,960 | △71,021 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △97 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △72,543 | △96,836 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △415,461 | △189,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △223,840 | 31,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,492,744 | 1,268,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,268,904 | ※1 1,300,307 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
