有価証券報告書-第27期(2025/05/01-2026/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,058,331 | 1,105,350 |
| 減価償却費 | 331,806 | 332,991 |
| 減損損失 | 26,609 | 23,171 |
| 助成金等収入 | △4,353 | △6,721 |
| 助成金返還損 | 14,114 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,723 | △3,242 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,384 | △50,573 |
| 為替差損益(△は益) | - | △52,352 |
| 固定資産除却損 | 10,399 | 4,907 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,877 | △36,730 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,930 | △35,194 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,037 | △915 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,500 | △2,499 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,515 | 1,222 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,159 | 22,850 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,862 | 2,582 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 889 | 4,052 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,821 | 5,613 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,241 | 6,489 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 361 | △3,758 |
| その他 | 4,614 | 5,559 |
| 小計 | 1,388,420 | 1,322,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,548 | 15,641 |
| 法人税等の支払額 | △439,009 | △305,885 |
| 助成金の受取額 | 4,711 | 8,811 |
| 助成金の返還額 | △14,114 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,556 | 1,041,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 6,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,500,000 | △7,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △453,973 | △534,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,467 | △1,512 |
| 固定資産の除却による支出 | △4,801 | △2,103 |
| 敷金の差入による支出 | △9,173 | △32,681 |
| 敷金の回収による収入 | 55,581 | 60,560 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,826 | △20,998 |
| その他 | 1,741 | 18,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △735,920 | △1,013,135 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,934 | △4,331 |
| 配当金の支払額 | △161,390 | △161,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166,325 | △165,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,310 | △137,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,817,113 | 1,858,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,858,423 | ※ 1,720,858 |
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