有価証券報告書-第16期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 当事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 480,245 | 487,821 | |||||||||
| 減価償却費 | 481,942 | 556,355 | |||||||||
| 減損損失 | 5,746 | 33,534 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,820 | 15,402 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 7 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,163 | 1,611 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △743 | △719 | |||||||||
| 支払利息 | 26,813 | 15,969 | |||||||||
| 社債利息 | 2,860 | 2,367 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43,650 | 36,160 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 605 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,116 | △15,162 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,596 | △837 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,712 | △982 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,596 | 1,794 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,004 | △11,293 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,213 | 1,369 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,032 | △7,070 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △4,936 | △5,703 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 972 | 1,433 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 7,805 | 202 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,095 | 94,938 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,191 | 107 | |||||||||
| その他 | 6,436 | △8,955 | |||||||||
| 小計 | 1,109,901 | 1,198,350 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 470 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,123 | △18,854 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △64,330 | △293,341 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,901 | 886,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △599,536 | △457,858 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △440 | - | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △7,457 | △10,065 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 580 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,741 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 22,032 | 20,032 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △96,290 | △64,674 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 65,702 | 107,132 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,783 | △23,131 | |||||||||
| 店舗閉鎖に伴う支出 | △605 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △655,359 | △427,984 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △271,392 | △503,192 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △90,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △165,408 | △169,502 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △116 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,729 | △50,885 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △577,576 | △663,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △216,033 | △205,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,006,029 | 1,789,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,789,996 | ※1 1,584,938 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
