有価証券報告書-第26期(2024/05/01-2025/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,031,625 | 1,058,331 |
| 減価償却費 | 348,577 | 331,806 |
| 減損損失 | 10,529 | 26,609 |
| 助成金等収入 | △9,271 | △4,353 |
| 助成金返還損 | - | 14,114 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,671 | △8,723 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,155 | △4,384 |
| 支払利息 | 1,087 | - |
| 固定資産除却損 | 7,154 | 10,399 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,970 | △34,877 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,598 | △10,930 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,996 | △9,037 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,786 | 17,500 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,379 | △4,515 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,258 | 13,159 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,519 | 29,862 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 8,863 | 889 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,657 | 1,821 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △76,745 | △44,241 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △17,088 | 361 |
| その他 | 6,388 | 4,614 |
| 小計 | 1,334,639 | 1,388,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,155 | 3,548 |
| 利息の支払額 | △1,104 | - |
| 法人税等の支払額 | △20,821 | △439,009 |
| 助成金の受取額 | 6,712 | 4,711 |
| 助成金の返還額 | - | △14,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,582 | 943,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 2,200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,700,000 | △2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △344,691 | △453,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △540 | △12,467 |
| 固定資産の除却による支出 | △3,971 | △4,801 |
| 差入保証金の差入による支出 | △27,126 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 151 | - |
| 敷金の差入による支出 | △32,905 | △9,173 |
| 敷金の回収による収入 | 18,522 | 55,581 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,063 | △12,826 |
| その他 | 256 | 1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401,367 | △735,920 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △600,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,158 | △4,934 |
| 自己株式の取得による支出 | △92 | - |
| 配当金の支払額 | △121,043 | △161,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △723,294 | △166,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,919 | 41,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,621,193 | 1,817,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,817,113 | ※ 1,858,423 |
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