有価証券報告書-第18期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 490,600 | 320,230 | |||||||||
| 減価償却費 | 586,307 | 576,927 | |||||||||
| 減損損失 | 66,859 | 212,482 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 2,231 | - | |||||||||
| 営業補償金 | △25,369 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,710 | 2,738 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 8 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 830 | △3,605 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △758 | △707 | |||||||||
| 支払利息 | 9,122 | 6,245 | |||||||||
| 立退補償金 | △12,660 | - | |||||||||
| 社債利息 | 1,821 | 1,309 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 77,823 | 20,502 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,651 | △28,280 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,825 | △3,439 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,886 | △2,817 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △65,735 | △48 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △11,994 | 4,681 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,735 | △11,721 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,100 | △60,104 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 2,802 | △2,218 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △788 | 65,955 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △3,475 | 27,003 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55,575 | 37,268 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 17,359 | 121 | |||||||||
| その他 | 284 | 286 | |||||||||
| 小計 | 1,073,834 | 1,162,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 725 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,004 | △7,456 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 25,369 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △214,331 | △181,316 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,378 | 974,769 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △642,713 | △359,024 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △340 | △4,402 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △47,555 | △11,199 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | △2,755 | 880 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 19,897 | 6,714 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △78,326 | △25,843 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 110,099 | 23,956 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △24,299 | △18,691 | |||||||||
| 店舗閉鎖に伴う支出 | △2,231 | - | |||||||||
| 店舗立退に伴う補償金収入 | 12,660 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △665,563 | △387,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △124,612 | △42,860 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △70,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △169,970 | △173,272 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △57 | △81,059 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,207 | △65,129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △455,847 | △432,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △247,032 | 154,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,584,938 | 1,337,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,337,906 | ※1 1,492,744 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
