訂正有価証券報告書-第22期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △33,459 | △54,007 |
| 減価償却費 | 564,912 | 429,391 |
| 減損損失 | 109,102 | 146,327 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 5,920 |
| 助成金収入 | - | △860,707 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,508 | 12,716 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △500 | 277 |
| 役員退職慰労金 | 82,500 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △684 | △579 |
| 支払利息 | 1,243 | 3,001 |
| 固定資産売却益 | - | △350,082 |
| 固定資産除却損 | 8,235 | 4,638 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 370,465 | △203,154 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △265 | △830 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △430 | 26,837 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 29,982 | 19,700 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 482 | 440 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △198,629 | 140,214 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △165,438 | 57,751 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △27,892 | △3,121 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △24,011 | △19,791 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △73,219 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,437 | 130,550 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △17,474 | △1,237 |
| その他 | 1,592 | 1,781 |
| 小計 | 635,454 | △513,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 579 |
| 利息の支払額 | △1,623 | △2,984 |
| 補償金の受取額 | 30,057 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | △82,500 | - |
| 法人税等の支払額 | △145,503 | △14,105 |
| 法人税等の還付額 | - | 125,544 |
| 助成金の受取額 | - | 335,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,574 | △69,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △545,134 | △90,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,634 | △2,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 814,854 |
| 固定資産の除却による支出 | △8,235 | △1,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 195 |
| 差入保証金の差入による支出 | △137 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,401 | 3,135 |
| 敷金の差入による支出 | △7,973 | △41,513 |
| 敷金の回収による収入 | 90,076 | 11,773 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △55,043 | - |
| その他 | △364 | △411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △528,445 | 193,319 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,000 | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △45,460 | △15,901 |
| 自己株式の取得による支出 | △93 | △119 |
| 配当金の支払額 | △96,836 | △48,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,609 | 35,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,737 | 158,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,300,307 | 1,416,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,416,045 | ※ 1,575,033 |
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