有価証券報告書-第19期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年5月1日 至 2017年4月30日) | 当事業年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 320,230 | 655,030 | |||||||||
| 減価償却費 | 576,927 | 503,682 | |||||||||
| 減損損失 | 212,482 | 27,954 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,738 | 11,679 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 50 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △3,605 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △707 | △716 | |||||||||
| 支払利息 | 6,245 | 3,937 | |||||||||
| 社債利息 | 1,309 | 299 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △63,421 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,502 | 72,753 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,280 | △29,453 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,439 | △2,321 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,817 | △5,352 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △48 | △54,538 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,681 | 3,225 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,721 | 8,781 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,104 | 36,746 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △2,218 | 11,293 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 65,955 | △4,825 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 27,003 | △10,778 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,268 | △54,154 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 121 | 584 | |||||||||
| その他 | 286 | △3,444 | |||||||||
| 小計 | 1,162,817 | 1,107,010 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 714 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,456 | △5,031 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △181,316 | △179,175 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,769 | 923,518 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △359,024 | △877,334 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 243,020 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,402 | △8,700 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △11,199 | △14,775 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 880 | 600 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,714 | 21,160 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △25,843 | △147,721 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 23,956 | 57,930 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,691 | △6,118 | |||||||||
| その他 | ― | 40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △387,609 | △731,896 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年5月1日 至 2017年4月30日) | 当事業年度 (自 2017年5月1日 至 2018年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,860 | △42,860 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △210,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △173,272 | △89,960 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △81,059 | △97 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,129 | △72,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △432,321 | △415,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,838 | △223,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,906 | 1,492,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,492,744 | ※1 1,268,904 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
