訂正有価証券報告書-第25期(2023/05/01-2024/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 654,080 | 1,031,625 |
| 減価償却費 | 335,837 | 348,577 |
| 減損損失 | 2,759 | 10,529 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △112 | - |
| 助成金等収入 | △5,829 | △9,271 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,614 | 24,671 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | △41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △772 | △1,155 |
| 支払利息 | 1,259 | 1,087 |
| 固定資産除却損 | 118 | 7,154 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,140 | 6,970 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,149 | △15,598 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,986 | 13,996 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,529 | △9,786 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,085 | 2,379 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,201 | 34,258 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,389 | △14,519 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 6,082 | 8,863 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,990 | △17,657 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 154,771 | △76,745 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,165 | △17,088 |
| その他 | 125 | 6,388 |
| 小計 | 1,101,363 | 1,334,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 1,155 |
| 利息の支払額 | △1,259 | △1,104 |
| 法人税等の支払額 | △700,592 | △20,821 |
| 助成金の受取額 | 245,492 | 6,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,727 | 1,320,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 2,700,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,200,000 | △2,700,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,489 | △344,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,985 | △540 |
| 固定資産の除却による支出 | △118 | △3,971 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △27,126 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 151 |
| 敷金の差入による支出 | △18,273 | △32,905 |
| 敷金の回収による収入 | 1,372 | 18,522 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △11,063 |
| その他 | △2,369 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △832,689 | △401,367 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △600,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,333 | △2,158 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △92 |
| 配当金の支払額 | △88,765 | △121,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,098 | △723,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △278,061 | 195,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,899,254 | 1,621,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,621,193 | ※ 1,817,113 |
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