有価証券報告書-第21期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 446,727 | △33,459 | |||||||||
| 減価償却費 | 585,888 | 564,912 | |||||||||
| 減損損失 | 81,404 | 109,102 | |||||||||
| 受取補償金 | △30,057 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,683 | 1,508 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | △500 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | ― | 82,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △688 | △684 | |||||||||
| 支払利息 | 3,338 | 1,243 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,881 | 8,235 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,714 | 370,465 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,295 | △265 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,529 | △430 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,008 | 29,982 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,932 | 482 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,375 | △198,629 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,428 | △165,438 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 2,110 | △27,892 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,071 | △24,011 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △777 | △73,219 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,009 | 7,437 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 482 | △17,474 | |||||||||
| その他 | 237 | 1,592 | |||||||||
| 小計 | 1,106,808 | 635,454 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 689 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,341 | △1,623 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 30,057 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △82,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △217,674 | △145,503 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,488 | 436,574 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △741,976 | △545,134 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,670 | △5,634 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | ― | △8,235 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △21,270 | △137 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 31,173 | 3,401 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △68,791 | △7,973 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 159,128 | 90,076 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,710 | △55,043 | |||||||||
| その他 | △301 | △364 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △665,817 | △528,445 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,410 | △150,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △71,021 | △45,460 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △93 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △96,836 | △96,836 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,268 | 207,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,402 | 115,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,904 | 1,300,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,300,307 | ※1 1,416,045 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
