訂正有価証券報告書-第23期(2021/05/01-2022/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △54,007 | 1,078,495 |
| 減価償却費 | 429,391 | 452,692 |
| 減損損失 | 146,327 | 249,289 |
| 受取補償金 | - | △100,148 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,920 | 1,982 |
| 助成金等収入 | △860,707 | △1,949,952 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,716 | 4,086 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 277 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △579 | △572 |
| 支払利息 | 3,001 | 1,267 |
| 固定資産売却益 | △350,082 | - |
| 固定資産除却損 | 4,638 | 2,745 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △203,154 | △178,522 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △830 | △29,371 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 26,837 | △13 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,700 | 1,889 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 440 | △15,321 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 140,214 | 48,754 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,751 | 129,217 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △3,121 | 6,357 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,791 | 22,011 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 130,550 | △158,214 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,237 | 13,627 |
| その他 | 1,781 | △24,045 |
| 小計 | △513,962 | △443,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 533 |
| 利息の支払額 | △2,984 | △1,267 |
| 補償金の受取額 | - | 100,148 |
| 法人税等の支払額 | △14,105 | △28,086 |
| 法人税等の還付額 | 125,544 | - |
| 助成金の受取額 | 335,035 | 2,235,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △69,892 | 1,863,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,859 | △102,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,620 | △2,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 814,854 | - |
| 固定資産の除却による支出 | △1,234 | △1,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △73,828 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,135 | 22,189 |
| 敷金の差入による支出 | △41,513 | △11,490 |
| 敷金の回収による収入 | 11,773 | 67,931 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △70,118 |
| その他 | △411 | △2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,319 | △1,474,028 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △15,901 | △4,855 |
| 自己株式の取得による支出 | △119 | - |
| 配当金の支払額 | △48,417 | △60,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,561 | △65,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,987 | 324,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416,045 | 1,575,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,575,033 | ※1 1,899,254 |
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