有価証券報告書-第24期(2022/05/01-2023/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,078,495 | 654,080 |
| 減価償却費 | 452,692 | 335,837 |
| 減損損失 | 249,289 | 2,759 |
| 受取補償金 | △100,148 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 1,982 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △112 |
| 助成金等収入 | △1,949,952 | △5,829 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,086 | 20,614 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 82 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | △572 | △772 |
| 支払利息 | 1,267 | 1,259 |
| 固定資産除却損 | 2,745 | 118 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △178,522 | △69,140 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △29,371 | △9,149 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13 | △11,986 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,889 | △4,529 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △15,321 | 6,085 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,754 | 15,201 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 129,217 | △4,389 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 6,357 | 6,082 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,011 | 5,990 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △158,214 | 154,771 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 13,627 | 4,165 |
| その他 | △24,045 | 125 |
| 小計 | △443,662 | 1,101,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 723 |
| 利息の支払額 | △1,267 | △1,259 |
| 補償金の受取額 | 100,148 | - |
| 法人税等の支払額 | △28,086 | △700,592 |
| 助成金の受取額 | 2,235,961 | 245,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863,627 | 645,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,800,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,800,000 | △2,200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,520 | △374,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,370 | △38,985 |
| 固定資産の除却による支出 | △1,417 | △118 |
| 差入保証金の差入による支出 | △73,828 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,189 | - |
| 敷金の差入による支出 | △11,490 | △18,273 |
| 敷金の回収による収入 | 67,931 | 1,372 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △70,118 | - |
| その他 | △2,405 | △2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,474,028 | △832,689 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,855 | △2,333 |
| 配当金の支払額 | △60,521 | △88,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,377 | △91,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324,220 | △278,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,033 | 1,899,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,899,254 | ※ 1,621,193 |
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