有価証券報告書-第17期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 487,821 | 490,600 | |||||||||
| 減価償却費 | 556,355 | 586,307 | |||||||||
| 減損損失 | 33,534 | 66,859 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 2,231 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △25,369 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,402 | 8,710 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △33 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,611 | 830 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △719 | △758 | |||||||||
| 支払利息 | 15,969 | 9,122 | |||||||||
| 立退補償金 | - | △12,660 | |||||||||
| 社債利息 | 2,367 | 1,821 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36,160 | 77,823 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,162 | △61,651 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △837 | △14,825 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △982 | △8,886 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,794 | △65,735 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △11,293 | △11,994 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,369 | 19,735 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,070 | 51,100 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △5,703 | 2,802 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,433 | △788 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 202 | △3,475 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 94,938 | △55,575 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 107 | 17,359 | |||||||||
| その他 | △8,955 | 284 | |||||||||
| 小計 | 1,198,350 | 1,073,834 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 510 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,854 | △11,004 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 25,369 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △293,341 | △214,331 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,625 | 874,378 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △457,858 | △642,713 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △340 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △10,065 | △47,555 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 580 | △2,755 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 20,032 | 19,897 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △64,674 | △78,326 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 107,132 | 110,099 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △23,131 | △24,299 | |||||||||
| 店舗閉鎖に伴う支出 | - | △2,231 | |||||||||
| 店舗立退に伴う補償金収入 | - | 12,660 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,984 | △665,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △503,192 | △124,612 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △90,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △169,502 | △169,970 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △116 | △57 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,885 | △71,207 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △663,697 | △455,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △205,057 | △247,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,789,996 | 1,584,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,584,938 | ※1 1,337,906 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
