有価証券報告書-第15期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 565,204 | 480,245 | |||||||||
| 減価償却費 | 463,470 | 481,942 | |||||||||
| 減損損失 | 27,095 | 5,746 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,781 | 3,820 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △81 | 9 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,163 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △947 | △743 | |||||||||
| 支払利息 | 34,580 | 26,813 | |||||||||
| 社債利息 | 4,733 | 2,860 | |||||||||
| 社債発行費 | 5,076 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,718 | 43,650 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 605 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,833 | △18,116 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,329 | 5,596 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,702 | △4,712 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,241 | 3,596 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,824 | △8,004 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,996 | 9,213 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △58,577 | 34,032 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 5,174 | △4,936 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,667 | 972 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △8,168 | 7,805 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,438 | 37,095 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △17,021 | △5,191 | |||||||||
| その他 | △12,340 | 6,436 | |||||||||
| 小計 | 1,038,587 | 1,109,901 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 740 | 454 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38,585 | △29,123 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △29,250 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △358,721 | △64,330 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,771 | 1,016,901 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △281,485 | △599,536 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △912 | △440 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △7,316 | △7,457 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △400 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,726 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,560 | 760 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,000 | △19,741 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 68,133 | 22,032 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △49,465 | △96,290 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 130,409 | 65,702 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,959 | △19,783 | |||||||||
| 店舗閉鎖に伴う支出 | - | △605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,709 | △655,359 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △324,160 | △271,392 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 294,923 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △320,000 | △90,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △146,720 | △165,408 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △171 | △45 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,635 | △50,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △536,764 | △577,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,702 | △216,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,092,732 | 2,006,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,006,029 | ※1 1,789,996 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
