有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 190,190 | 1,082,404 |
| 海運業未収金 | 13,338 | 854 |
| 短期貸付金 | ※2 999,000 | ※2 2,370,021 |
| 立替金 | ※2 262,867 | ※2 266,909 |
| 貯蔵品 | 186,235 | - |
| 繰延及び前払費用 | 5,365 | 4,381 |
| 仮払金 | ※2 9,799 | ※2 3,775 |
| 未収還付法人税等 | - | 90,819 |
| その他流動資産 | 92,936 | ※2 206,178 |
| 貸倒引当金 | - | △509,563 |
| 流動資産合計 | 1,759,734 | 3,515,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 13,232,643 | 14,824,707 |
| 減価償却累計額 | △1,929,499 | △1,390,439 |
| 船舶(純額) | ※1 11,303,144 | ※1 13,434,268 |
| 建物 | 98,049 | 45,252 |
| 減価償却累計額 | △80,534 | △32,688 |
| 建物(純額) | 17,514 | 12,563 |
| 器具及び備品 | 28,496 | 27,550 |
| 減価償却累計額 | △15,834 | △14,195 |
| 器具及び備品(純額) | 12,662 | 13,355 |
| 土地 | 47,971 | - |
| 建設仮勘定 | 4,353,667 | 4,797,192 |
| 有形固定資産合計 | 15,734,960 | 18,257,379 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,772 | 5,556 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 14,281 | 7,065 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 887,256 | 618,116 |
| 関係会社株式 | ※1 187,676 | ※1 7,560 |
| 出資金 | 84 | 84 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,574,393 | 6,693,872 |
| 長期前払費用 | 33,252 | 37,950 |
| 繰延税金資産 | 827,917 | 135,765 |
| その他長期資産 | 62,284 | 132,195 |
| 貸倒引当金 | △1,369,758 | △1,136,044 |
| 投資その他の資産合計 | 9,203,106 | 6,489,500 |
| 固定資産合計 | 24,952,348 | 24,753,946 |
| 資産合計 | 26,712,082 | 28,269,726 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 492,619 | ※2 220,445 |
| 短期借入金 | ※1 4,540,086 | ※1 1,578,544 |
| 未払金 | ※2 114,598 | 3,645 |
| 未払費用 | 49,803 | 50,770 |
| 未払法人税等 | 151,630 | - |
| 前受金 | ※2 736,544 | ※2 474,717 |
| 預り金 | ※2 186,030 | ※2 78,745 |
| 賞与引当金 | 52,257 | 50,816 |
| 役員賞与引当金 | 10,374 | 11,689 |
| 債務保証損失引当金 | 457,409 | - |
| デリバティブ債務 | 145,232 | 3,478 |
| その他流動負債 | 9,407 | 9,329 |
| 流動負債合計 | 6,945,993 | 2,482,183 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 9,958,242 | ※1,※2 16,043,697 |
| 退職給付引当金 | 171,841 | 187,008 |
| 長期前受金 | 97,401 | - |
| その他固定負債 | 92,598 | 92,596 |
| デリバティブ債務 | 940,567 | 417,218 |
| 固定負債合計 | 11,260,652 | 16,740,521 |
| 負債合計 | 18,206,646 | 19,222,705 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | - | 939,810 |
| 繰越利益剰余金 | 5,308,275 | 4,483,454 |
| 利益剰余金合計 | 5,502,081 | 5,617,070 |
| 自己株式 | △2,992 | △2,994 |
| 株主資本合計 | 8,867,783 | 8,982,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 366,114 | 179,385 |
| 繰延ヘッジ損益 | △728,462 | △115,135 |
| 評価・換算差額等合計 | △362,347 | 64,250 |
| 純資産合計 | 8,505,436 | 9,047,021 |
| 負債純資産合計 | 26,712,082 | 28,269,726 |
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