有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,034,314 | 1,066,952 |
| 海運業未収金 | ※2 34,046 | ※2 5,443 |
| 短期貸付金 | ※2 589,400 | - |
| 立替金 | ※2 397,569 | ※2 302,064 |
| 貯蔵品 | 29,656 | - |
| 繰延及び前払費用 | 14,871 | 2,177 |
| 代理店債権 | 1,884 | - |
| 繰延税金資産 | 79,389 | 223,303 |
| 仮払金 | ※2 33,537 | ※2 40,962 |
| その他流動資産 | ※2 182,888 | ※2 219,394 |
| 貸倒引当金 | △1,780 | - |
| 流動資産合計 | 2,395,777 | 1,860,299 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | ※1 5,930,821 | ※1 9,742,849 |
| 減価償却累計額 | △359,037 | △758,965 |
| 船舶(純額) | 5,571,784 | 8,983,883 |
| 建物 | 98,049 | 98,049 |
| 減価償却累計額 | △73,893 | △76,434 |
| 建物(純額) | 24,156 | 21,615 |
| 器具及び備品 | 26,001 | 26,001 |
| 減価償却累計額 | △9,889 | △12,281 |
| 器具及び備品(純額) | 16,111 | 13,719 |
| 土地 | 47,971 | 47,971 |
| 建設仮勘定 | 735,985 | 736,640 |
| 有形固定資産合計 | 6,396,009 | 9,803,830 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 28,655 | 22,188 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 30,164 | 23,697 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 653,556 | 411,453 |
| 関係会社株式 | ※1 203,609 | ※1 203,671 |
| 出資金 | 84 | 84 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,120,893 | 7,598,300 |
| 長期前払費用 | 33,035 | 31,386 |
| 繰延税金資産 | 98,490 | 252,715 |
| その他長期資産 | 102,115 | 70,226 |
| 貸倒引当金 | △653,389 | △579,470 |
| 投資その他の資産合計 | 7,558,395 | 7,988,368 |
| 固定資産合計 | 13,984,569 | 17,815,897 |
| 資産合計 | 16,380,347 | 19,676,196 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 67,226 | ※2 160,174 |
| 短期借入金 | ※1 1,275,700 | ※1 1,173,336 |
| 未払金 | 4,840 | ※2 41,807 |
| 未払費用 | 12,035 | 24,574 |
| 未払法人税等 | - | 6,219 |
| 前受金 | ※2 434,140 | ※2 568,749 |
| 預り金 | ※2 235,472 | ※2 19,758 |
| 賞与引当金 | 45,300 | 47,475 |
| 役員賞与引当金 | 12,060 | 12,285 |
| その他流動負債 | 137,551 | 8,963 |
| 流動負債合計 | 2,224,327 | 2,063,343 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 6,195,000 | ※1,※2 9,086,664 |
| 退職給付引当金 | 177,413 | 279,279 |
| その他固定負債 | 95,737 | 95,737 |
| デリバティブ債務 | 322,280 | 183,017 |
| 固定負債合計 | 6,790,430 | 9,644,698 |
| 負債合計 | 9,014,758 | 11,708,041 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,910,531 | 4,368,471 |
| 利益剰余金合計 | 4,104,337 | 4,562,276 |
| 自己株式 | △2,492 | △2,676 |
| 株主資本合計 | 7,470,539 | 7,928,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 198,865 | 36,003 |
| 繰延ヘッジ損益 | △303,815 | 3,856 |
| 評価・換算差額等合計 | △104,950 | 39,859 |
| 純資産合計 | 7,365,589 | 7,968,154 |
| 負債純資産合計 | 16,380,347 | 19,676,196 |
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