有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,825,490 | 190,190 |
| 海運業未収金 | ※2 8,287 | 13,338 |
| 短期貸付金 | ※2 223,000 | ※2 999,000 |
| 立替金 | ※2 259,881 | ※2 262,867 |
| 貯蔵品 | - | 186,235 |
| 繰延及び前払費用 | 4,294 | 5,365 |
| 繰延税金資産 | 316,596 | 201,591 |
| 仮払金 | ※2 5,597 | ※2 9,799 |
| その他流動資産 | ※2 26,557 | 92,936 |
| 貸倒引当金 | △223,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,446,704 | 1,961,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 9,743,026 | 13,232,643 |
| 減価償却累計額 | △1,337,701 | △1,929,499 |
| 船舶(純額) | ※1 8,405,324 | ※1 11,303,144 |
| 建物 | 98,049 | 98,049 |
| 減価償却累計額 | △78,627 | △80,534 |
| 建物(純額) | 19,422 | 17,514 |
| 器具及び備品 | 27,335 | 28,496 |
| 減価償却累計額 | △14,158 | △15,834 |
| 器具及び備品(純額) | 13,177 | 12,662 |
| 土地 | 47,971 | 47,971 |
| 建設仮勘定 | 1,665,516 | 4,353,667 |
| 有形固定資産合計 | 10,151,412 | 15,734,960 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,440 | 12,772 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 16,949 | 14,281 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 612,830 | 887,256 |
| 関係会社株式 | ※1 203,618 | ※1 187,676 |
| 出資金 | 84 | 84 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,520,300 | 8,574,393 |
| 長期前払費用 | 32,361 | 33,252 |
| 繰延税金資産 | 230,281 | 626,325 |
| その他長期資産 | 71,127 | 62,284 |
| 貸倒引当金 | △512,096 | △1,369,758 |
| 投資その他の資産合計 | 8,158,507 | 9,001,514 |
| 固定資産合計 | 18,326,869 | 24,750,756 |
| 資産合計 | 21,773,574 | 26,712,082 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 451,895 | ※2 492,619 |
| 短期借入金 | ※1 693,336 | ※1 4,540,086 |
| 未払金 | 9,146 | ※2 114,598 |
| 未払費用 | 27,442 | 49,803 |
| 未払法人税等 | 542,703 | 151,630 |
| 前受金 | ※2 746,060 | ※2 736,544 |
| 預り金 | ※2 51,896 | ※2 186,030 |
| 賞与引当金 | 50,350 | 52,257 |
| 役員賞与引当金 | 9,769 | 10,374 |
| 債務保証損失引当金 | 167,837 | 457,409 |
| デリバティブ債務 | 361,860 | 145,232 |
| その他流動負債 | 9,164 | 9,407 |
| 流動負債合計 | 3,121,464 | 6,945,993 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 9,778,328 | ※1,※2 9,958,242 |
| 退職給付引当金 | 239,408 | 171,841 |
| 長期前受金 | 279,453 | 97,401 |
| その他固定負債 | 92,587 | 92,598 |
| デリバティブ債務 | 276,808 | 940,567 |
| 固定負債合計 | 10,666,585 | 11,260,652 |
| 負債合計 | 13,788,049 | 18,206,646 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,692,466 | 5,308,275 |
| 利益剰余金合計 | 4,886,271 | 5,502,081 |
| 自己株式 | △2,919 | △2,992 |
| 株主資本合計 | 8,252,046 | 8,867,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 175,718 | 366,114 |
| 繰延ヘッジ損益 | △442,240 | △728,462 |
| 評価・換算差額等合計 | △266,521 | △362,347 |
| 純資産合計 | 7,985,525 | 8,505,436 |
| 負債純資産合計 | 21,773,574 | 26,712,082 |
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