有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,310,880 | 5,011,245 |
| 関係会社短期貸付金 | 74,277 | 79,424 |
| 立替金 | ※2 456,817 | ※2 311,789 |
| 有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰延及び前払費用 | 3,571 | 3,887 |
| 仮払金 | 2,899 | 7,145 |
| その他流動資産 | ※2 206,298 | ※2 49,317 |
| 流動資産合計 | 7,054,745 | 6,462,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 11,570,833 | 11,570,833 |
| 減価償却累計額 | △4,609,939 | △5,184,926 |
| 船舶(純額) | ※1 6,960,893 | ※1 6,385,906 |
| 建物 | 62,864 | 61,800 |
| 減価償却累計額 | △28,703 | △30,953 |
| 建物(純額) | 34,160 | 30,847 |
| 器具及び備品 | 82,019 | 74,325 |
| 減価償却累計額 | △43,918 | △51,252 |
| 器具及び備品(純額) | 38,100 | 23,073 |
| 建設仮勘定 | 3,560,030 | 3,968,406 |
| 有形固定資産合計 | 10,593,185 | 10,408,233 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,057 | 22,178 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 7,567 | 23,687 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,779,467 | 2,898,045 |
| 関係会社株式 | 11,235,237 | 15,654,786 |
| 出資金 | 65 | 75 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,961,030 | 16,195,281 |
| 長期前払費用 | 16,478 | 15,103 |
| 前払年金費用 | 24,246 | 88,185 |
| その他長期資産 | 1,026,404 | 879,815 |
| 投資その他の資産合計 | 32,042,929 | 35,731,294 |
| 固定資産合計 | 42,643,682 | 46,163,215 |
| 資産合計 | 49,698,428 | 52,626,024 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 500,115 | ※2 501,560 |
| 短期借入金 | ※1 6,185,997 | ※1,※2 7,766,844 |
| 未払金 | 15,532 | ※2 14,982 |
| 未払費用 | 54,217 | ※2 54,662 |
| 未払法人税等 | 9,380 | 2,048,311 |
| 契約負債 | ※2 518,593 | ※2 529,548 |
| 預り金 | ※2 596,899 | ※2 514,155 |
| 賞与引当金 | 58,143 | 64,044 |
| その他流動負債 | 20,864 | 21,743 |
| 流動負債合計 | 7,959,744 | 11,515,853 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 28,289,292 | ※1,※2 26,497,442 |
| 繰延税金負債 | 702,294 | 955,242 |
| その他固定負債 | 6 | 6 |
| 固定負債合計 | 28,991,593 | 27,452,691 |
| 負債合計 | 36,951,337 | 38,968,544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 134,258 | - |
| 繰越利益剰余金 | 7,618,555 | 7,798,338 |
| 利益剰余金合計 | 7,946,619 | 7,992,143 |
| 自己株式 | △3,152 | △3,178 |
| 株主資本合計 | 11,312,161 | 11,357,659 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 972,351 | 1,738,354 |
| 繰延ヘッジ損益 | 462,576 | 561,466 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,434,928 | 2,299,820 |
| 純資産合計 | 12,747,090 | 13,657,480 |
| 負債純資産合計 | 49,698,428 | 52,626,024 |
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