有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,600,972 | 3,423,421 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 75,216 |
| 立替金 | ※2 274,957 | ※2 376,743 |
| 繰延及び前払費用 | 3,571 | 3,571 |
| 仮払金 | 1,890 | 2,496 |
| その他流動資産 | ※2 787,271 | ※2 1,099,489 |
| 流動資産合計 | 4,668,663 | 4,980,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 11,555,954 | 11,568,833 |
| 減価償却累計額 | △3,347,589 | △4,035,022 |
| 船舶(純額) | ※1 8,208,365 | ※1 7,533,810 |
| 建物 | 31,959 | 62,864 |
| 減価償却累計額 | △24,692 | △26,148 |
| 建物(純額) | 7,266 | 36,716 |
| 器具及び備品 | 44,072 | 69,754 |
| 減価償却累計額 | △27,906 | △29,840 |
| 器具及び備品(純額) | 16,165 | 39,914 |
| 建設仮勘定 | 12,878 | 1,633,823 |
| 有形固定資産合計 | 8,244,676 | 9,244,264 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,158 | 8,413 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 12,667 | 9,922 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,004,953 | 1,682,116 |
| 関係会社株式 | 8,485,695 | 8,485,695 |
| 出資金 | 65 | 65 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,879,188 | 24,243,064 |
| 長期前払費用 | 11,092 | 15,746 |
| 前払年金費用 | - | 9,169 |
| その他長期資産 | 182,782 | 263,164 |
| 投資その他の資産合計 | 35,563,777 | 34,699,021 |
| 固定資産合計 | 43,821,120 | 43,953,208 |
| 資産合計 | 48,489,784 | 48,934,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 433,288 | ※2 556,882 |
| 短期借入金 | ※1 3,193,120 | ※1 2,934,190 |
| 未払金 | 29,153 | 10,422 |
| 未払費用 | 47,371 | 45,807 |
| 未払法人税等 | - | 640,998 |
| 契約負債 | ※2 497,741 | ※2 518,077 |
| 預り金 | ※2 917,083 | ※2 1,301,154 |
| 賞与引当金 | 52,367 | 59,029 |
| その他流動負債 | 19,979 | 23,260 |
| 流動負債合計 | 5,190,104 | 6,089,824 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 30,667,228 | ※1,※2 29,121,564 |
| 退職給付引当金 | 133,950 | - |
| デリバティブ債務 | 62,851 | 43,643 |
| 繰延税金負債 | 494,693 | 824,384 |
| その他固定負債 | 6 | 6 |
| 固定負債合計 | 31,358,730 | 29,989,598 |
| 負債合計 | 36,548,835 | 36,079,422 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 402,775 | 268,517 |
| 繰越利益剰余金 | 7,117,173 | 7,299,880 |
| 利益剰余金合計 | 7,713,755 | 7,762,202 |
| 自己株式 | △3,046 | △3,046 |
| 株主資本合計 | 11,079,402 | 11,127,850 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 447,773 | 917,589 |
| 繰延ヘッジ損益 | 413,772 | 809,285 |
| 評価・換算差額等合計 | 861,546 | 1,726,875 |
| 純資産合計 | 11,940,949 | 12,854,725 |
| 負債純資産合計 | 48,489,784 | 48,934,148 |
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