訂正有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 530,308 | 1,034,314 |
| 海運業未収金 | ※2 439,818 | ※2 34,046 |
| 短期貸付金 | ※2 403,099 | ※2 589,400 |
| 立替金 | ※2 290,216 | ※2 397,569 |
| 貯蔵品 | 346,808 | 29,656 |
| 繰延及び前払費用 | 21,778 | 14,871 |
| 代理店債権 | 1,614 | 1,884 |
| 繰延税金資産 | 58,028 | 79,389 |
| 仮払金 | ※2 42,854 | ※2 33,537 |
| その他流動資産 | ※2 26,397 | ※2 182,888 |
| 貸倒引当金 | △1,525 | △1,780 |
| 流動資産合計 | 2,159,400 | 2,395,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | ※1 5,926,769 | ※1 5,930,821 |
| 減価償却累計額 | △6,751 | △359,037 |
| 船舶(純額) | 5,920,017 | 5,571,784 |
| 建物 | 98,049 | 98,049 |
| 減価償却累計額 | △70,939 | △73,893 |
| 建物(純額) | 27,110 | 24,156 |
| 器具及び備品 | 20,899 | 26,001 |
| 減価償却累計額 | △8,548 | △9,889 |
| 器具及び備品(純額) | 12,351 | 16,111 |
| 土地 | 47,971 | 47,971 |
| 建設仮勘定 | - | 735,985 |
| 有形固定資産合計 | 6,007,450 | 6,396,009 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,637 | 28,655 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 23,146 | 30,164 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 639,029 | 653,556 |
| 関係会社株式 | ※1 203,609 | ※1 203,609 |
| 出資金 | 84 | 84 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,882,403 | 7,120,893 |
| 長期前払費用 | 37,236 | 33,035 |
| 繰延税金資産 | 291,538 | 98,490 |
| その他長期資産 | 178,867 | 102,115 |
| 貸倒引当金 | △746,182 | △653,389 |
| 投資その他の資産合計 | 8,486,587 | 7,558,395 |
| 固定資産合計 | 14,517,184 | 13,984,569 |
| 資産合計 | 16,676,584 | 16,380,347 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 619,918 | ※2 67,226 |
| 短期借入金 | ※1 1,558,800 | ※1 1,275,700 |
| 未払金 | 47,511 | 4,840 |
| 未払費用 | 15,382 | 12,035 |
| 未払法人税等 | 341,364 | - |
| 前受金 | ※2 267,016 | ※2 434,140 |
| 預り金 | ※2 60,497 | ※2 235,472 |
| 賞与引当金 | 41,681 | 45,300 |
| 役員賞与引当金 | - | 12,060 |
| その他流動負債 | ※2 54,023 | ※2 137,551 |
| 流動負債合計 | 3,006,195 | 2,224,327 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 6,035,700 | ※1 6,195,000 |
| 退職給付引当金 | 274,784 | 177,413 |
| その他固定負債 | 95,737 | 95,737 |
| デリバティブ債務 | - | 322,280 |
| 固定負債合計 | 6,406,222 | 6,790,430 |
| 負債合計 | 9,412,417 | 9,014,758 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,554,296 | 3,910,531 |
| 利益剰余金合計 | 3,748,101 | 4,104,337 |
| 自己株式 | △2,367 | △2,492 |
| 株主資本合計 | 7,114,428 | 7,470,539 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 179,591 | 198,865 |
| 繰延ヘッジ損益 | △29,853 | △303,815 |
| 評価・換算差額等合計 | 149,738 | △104,950 |
| 純資産合計 | 7,264,166 | 7,365,589 |
| 負債純資産合計 | 16,676,584 | 16,380,347 |
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