有価証券報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,423,421 | 5,310,880 |
| 関係会社短期貸付金 | 75,216 | 74,277 |
| 立替金 | ※2 376,743 | ※2 456,817 |
| 有価証券 | - | 1,000,000 |
| 繰延及び前払費用 | 3,571 | 3,571 |
| 仮払金 | 2,496 | 2,899 |
| その他流動資産 | ※2 1,099,489 | ※2 206,298 |
| 流動資産合計 | 4,980,939 | 7,054,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 11,568,833 | 11,570,833 |
| 減価償却累計額 | △4,035,022 | △4,609,939 |
| 船舶(純額) | ※1 7,533,810 | ※1 6,960,893 |
| 建物 | 62,864 | 62,864 |
| 減価償却累計額 | △26,148 | △28,703 |
| 建物(純額) | 36,716 | 34,160 |
| 器具及び備品 | 69,754 | 82,019 |
| 減価償却累計額 | △29,840 | △43,918 |
| 器具及び備品(純額) | 39,914 | 38,100 |
| 建設仮勘定 | 1,633,823 | 3,560,030 |
| 有形固定資産合計 | 9,244,264 | 10,593,185 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,413 | 6,057 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 9,922 | 7,567 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,682,116 | 1,779,467 |
| 関係会社株式 | 8,485,695 | 11,235,237 |
| 出資金 | 65 | 65 |
| 関係会社長期貸付金 | 24,243,064 | 17,961,030 |
| 長期前払費用 | 15,746 | 16,478 |
| 前払年金費用 | 9,169 | 24,246 |
| その他長期資産 | 263,164 | 1,026,404 |
| 投資その他の資産合計 | 34,699,021 | 32,042,929 |
| 固定資産合計 | 43,953,208 | 42,643,682 |
| 資産合計 | 48,934,148 | 49,698,428 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 556,882 | ※2 500,115 |
| 短期借入金 | ※1 2,934,190 | ※1 6,185,997 |
| 未払金 | 10,422 | 15,532 |
| 未払費用 | 45,807 | 54,217 |
| 未払法人税等 | 640,998 | 9,380 |
| 契約負債 | ※2 518,077 | ※2 518,593 |
| 預り金 | ※2 1,301,154 | ※2 596,899 |
| 賞与引当金 | 59,029 | 58,143 |
| その他流動負債 | 23,260 | 20,864 |
| 流動負債合計 | 6,089,824 | 7,959,744 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 29,121,564 | ※1,※2 28,289,292 |
| デリバティブ債務 | 43,643 | - |
| 繰延税金負債 | 824,384 | 702,294 |
| その他固定負債 | 6 | 6 |
| 固定負債合計 | 29,989,598 | 28,991,593 |
| 負債合計 | 36,079,422 | 36,951,337 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 268,517 | 134,258 |
| 繰越利益剰余金 | 7,299,880 | 7,618,555 |
| 利益剰余金合計 | 7,762,202 | 7,946,619 |
| 自己株式 | △3,046 | △3,152 |
| 株主資本合計 | 11,127,850 | 11,312,161 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 917,589 | 972,351 |
| 繰延ヘッジ損益 | 809,285 | 462,576 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,726,875 | 1,434,928 |
| 純資産合計 | 12,854,725 | 12,747,090 |
| 負債純資産合計 | 48,934,148 | 49,698,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
