有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,082,404 | 1,165,077 |
| 海運業未収金 | 854 | ※2 162,826 |
| 短期貸付金 | ※2 2,370,021 | - |
| 立替金 | ※2 266,909 | ※2 339,511 |
| 繰延及び前払費用 | 4,381 | 3,466 |
| 仮払金 | ※2 3,775 | 4,143 |
| 未収還付法人税等 | 90,819 | - |
| その他流動資産 | ※2 206,178 | ※2 268,768 |
| 貸倒引当金 | △509,563 | - |
| 流動資産合計 | 3,515,780 | 1,943,793 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 14,824,707 | 14,828,522 |
| 減価償却累計額 | △1,390,439 | △2,271,243 |
| 船舶(純額) | ※1 13,434,268 | ※1 12,557,278 |
| 建物 | 45,252 | 45,252 |
| 減価償却累計額 | △32,688 | △33,808 |
| 建物(純額) | 12,563 | 11,444 |
| 器具及び備品 | 27,550 | 34,979 |
| 減価償却累計額 | △14,195 | △14,737 |
| 器具及び備品(純額) | 13,355 | 20,242 |
| 建設仮勘定 | 4,797,192 | 4,361,167 |
| 有形固定資産合計 | 18,257,379 | 16,950,132 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,556 | 5,122 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 7,065 | 6,631 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 618,116 | 402,247 |
| 関係会社株式 | ※1 7,560 | 34,445 |
| 出資金 | 84 | 65 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 6,693,872 | ※2 20,155,202 |
| 長期前払費用 | 37,950 | 43,977 |
| 繰延税金資産 | 135,765 | 58,511 |
| その他長期資産 | 132,195 | 319,290 |
| 貸倒引当金 | △1,136,044 | △1,305,859 |
| 投資その他の資産合計 | 6,489,500 | 19,707,880 |
| 固定資産合計 | 24,753,946 | 36,664,644 |
| 資産合計 | 28,269,726 | 38,608,438 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 220,445 | ※2 456,127 |
| 短期借入金 | ※1 1,578,544 | ※1 4,281,616 |
| 未払金 | 3,645 | 74,082 |
| 未払費用 | 50,770 | 44,642 |
| 未払法人税等 | - | 516,171 |
| 前受金 | ※2 474,717 | ※2 515,287 |
| 預り金 | ※2 78,745 | ※2 882,421 |
| 賞与引当金 | 50,816 | 52,907 |
| 役員賞与引当金 | 11,689 | 11,689 |
| デリバティブ債務 | 3,478 | 12,974 |
| その他流動負債 | 9,329 | 9,947 |
| 流動負債合計 | 2,482,183 | 6,857,867 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 16,043,697 | ※1,※2 20,584,740 |
| 退職給付引当金 | 187,008 | 231,288 |
| デリバティブ債務 | 417,218 | 549,077 |
| その他固定負債 | 92,596 | 92,596 |
| 固定負債合計 | 16,740,521 | 21,457,702 |
| 負債合計 | 19,222,705 | 28,315,570 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 939,810 | 805,551 |
| 繰越利益剰余金 | 4,483,454 | 5,957,339 |
| 利益剰余金合計 | 5,617,070 | 6,956,696 |
| 自己株式 | △2,994 | △2,994 |
| 株主資本合計 | 8,982,770 | 10,322,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 179,385 | 29,615 |
| 繰延ヘッジ損益 | △115,135 | △59,144 |
| 評価・換算差額等合計 | 64,250 | △29,528 |
| 純資産合計 | 9,047,021 | 10,292,867 |
| 負債純資産合計 | 28,269,726 | 38,608,438 |
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