訂正有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,066,952 | 2,825,490 |
| 海運業未収金 | ※2 5,443 | ※2 8,287 |
| 短期貸付金 | - | ※2 223,000 |
| 立替金 | ※2 302,064 | ※2 259,881 |
| 繰延及び前払費用 | 2,177 | 4,294 |
| 繰延税金資産 | 223,303 | 316,596 |
| 仮払金 | ※2 40,962 | ※2 5,597 |
| その他流動資産 | ※2 219,394 | ※2 26,557 |
| 貸倒引当金 | - | △223,000 |
| 流動資産合計 | 1,860,299 | 3,446,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 9,742,849 | 9,743,026 |
| 減価償却累計額 | △758,965 | △1,337,701 |
| 船舶(純額) | ※1 8,983,883 | ※1 8,405,324 |
| 建物 | 98,049 | 98,049 |
| 減価償却累計額 | △76,434 | △78,627 |
| 建物(純額) | 21,615 | 19,422 |
| 器具及び備品 | 26,001 | 27,335 |
| 減価償却累計額 | △12,281 | △14,158 |
| 器具及び備品(純額) | 13,719 | 13,177 |
| 土地 | 47,971 | 47,971 |
| 建設仮勘定 | 736,640 | 1,665,516 |
| 有形固定資産合計 | 9,803,830 | 10,151,412 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 22,188 | 15,440 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 23,697 | 16,949 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 411,453 | 612,830 |
| 関係会社株式 | ※1 203,671 | ※1 203,618 |
| 出資金 | 84 | 84 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,598,300 | 7,520,300 |
| 長期前払費用 | 31,386 | 32,361 |
| 繰延税金資産 | 252,715 | 230,281 |
| その他長期資産 | 70,226 | 71,127 |
| 貸倒引当金 | △579,470 | △512,096 |
| 投資その他の資産合計 | 7,988,368 | 8,158,507 |
| 固定資産合計 | 17,815,897 | 18,326,869 |
| 資産合計 | 19,676,196 | 21,773,574 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 160,174 | ※2 451,895 |
| 短期借入金 | ※1 1,173,336 | ※1 693,336 |
| 未払金 | ※2 41,807 | 9,146 |
| 未払費用 | 24,574 | 27,442 |
| 未払法人税等 | 6,219 | 542,703 |
| 前受金 | ※2 568,749 | ※2 746,060 |
| 預り金 | ※2 19,758 | ※2 51,896 |
| 賞与引当金 | 47,475 | 50,350 |
| 役員賞与引当金 | 12,285 | 9,769 |
| 債務保証損失引当金 | - | 167,837 |
| デリバティブ債務 | - | 361,860 |
| その他流動負債 | 8,963 | 9,164 |
| 流動負債合計 | 2,063,343 | 3,121,464 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 9,086,664 | ※1,※2 9,778,328 |
| 退職給付引当金 | 279,279 | 239,408 |
| 長期前受金 | - | 279,453 |
| その他固定負債 | 95,737 | 92,587 |
| デリバティブ債務 | 183,017 | 276,808 |
| 固定負債合計 | 9,644,698 | 10,666,585 |
| 負債合計 | 11,708,041 | 13,788,049 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,368,471 | 4,692,466 |
| 利益剰余金合計 | 4,562,276 | 4,886,271 |
| 自己株式 | △2,676 | △2,919 |
| 株主資本合計 | 7,928,294 | 8,252,046 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36,003 | 175,718 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3,856 | △442,240 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,859 | △266,521 |
| 純資産合計 | 7,968,154 | 7,985,525 |
| 負債純資産合計 | 19,676,196 | 21,773,574 |
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