有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,165,077 | 937,364 |
| 海運業未収金 | ※2 162,826 | ※2 528,474 |
| 立替金 | ※2 339,511 | ※2 297,058 |
| 繰延及び前払費用 | 3,466 | 3,466 |
| 仮払金 | 4,143 | 4,267 |
| 未収還付法人税等 | - | 36,800 |
| その他流動資産 | ※2 268,768 | ※2 722,119 |
| 流動資産合計 | 1,943,793 | 2,529,552 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 14,828,522 | 11,559,070 |
| 減価償却累計額 | △2,271,243 | △1,974,758 |
| 船舶(純額) | ※1 12,557,278 | ※1 9,584,312 |
| 建物 | 45,252 | 31,959 |
| 減価償却累計額 | △33,808 | △23,271 |
| 建物(純額) | 11,444 | 8,687 |
| 器具及び備品 | 34,979 | 38,380 |
| 減価償却累計額 | △14,737 | △20,467 |
| 器具及び備品(純額) | 20,242 | 17,913 |
| 建設仮勘定 | 4,361,167 | 3,886,178 |
| 有形固定資産合計 | 16,950,132 | 13,497,091 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,122 | 7,060 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 6,631 | 8,569 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 402,247 | 668,880 |
| 関係会社株式 | 34,445 | 5,051,141 |
| 出資金 | 65 | 65 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 20,155,202 | ※2 22,314,595 |
| 長期前払費用 | 43,977 | 34,210 |
| 繰延税金資産 | 58,511 | - |
| その他長期資産 | 319,290 | 56,553 |
| 貸倒引当金 | △1,305,859 | △130,240 |
| 投資その他の資産合計 | 19,707,880 | 27,995,206 |
| 固定資産合計 | 36,664,644 | 41,500,867 |
| 資産合計 | 38,608,438 | 44,030,419 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 456,127 | ※2 490,837 |
| 短期借入金 | ※1 4,281,616 | ※1 5,072,940 |
| 未払金 | 74,082 | 81,328 |
| 未払費用 | 44,642 | 29,716 |
| 未払法人税等 | 516,171 | - |
| 前受金 | ※2 515,287 | ※2 373,202 |
| 預り金 | ※2 882,421 | ※2 802,379 |
| 賞与引当金 | 52,907 | 52,236 |
| 役員賞与引当金 | 11,689 | - |
| デリバティブ債務 | 12,974 | 29,697 |
| その他流動負債 | 9,947 | 18,689 |
| 流動負債合計 | 6,857,867 | 6,951,029 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 20,584,740 | ※1,※2 25,214,868 |
| 退職給付引当金 | 231,288 | 190,337 |
| デリバティブ債務 | 549,077 | 467,861 |
| 繰延税金負債 | - | 304,374 |
| その他固定負債 | 92,596 | 7 |
| 固定負債合計 | 21,457,702 | 26,177,448 |
| 負債合計 | 28,315,570 | 33,128,478 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 805,551 | 671,293 |
| 繰越利益剰余金 | 5,957,339 | 6,377,169 |
| 利益剰余金合計 | 6,956,696 | 7,242,268 |
| 自己株式 | △2,994 | △2,994 |
| 株主資本合計 | 10,322,396 | 10,607,968 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29,615 | 214,605 |
| 繰延ヘッジ損益 | △59,144 | 79,367 |
| 評価・換算差額等合計 | △29,528 | 293,973 |
| 純資産合計 | 10,292,867 | 10,901,941 |
| 負債純資産合計 | 38,608,438 | 44,030,419 |
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