有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,625,662 | 3,600,972 |
| 海運業未収金 | 1,273 | - |
| 立替金 | ※2 277,317 | ※2 274,957 |
| 繰延及び前払費用 | 4,341 | 3,571 |
| 仮払金 | 2,989 | 1,890 |
| その他流動資産 | ※2 208,780 | ※2 787,271 |
| 流動資産合計 | 4,120,364 | 4,668,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 11,555,954 | 11,555,954 |
| 減価償却累計額 | △2,661,165 | △3,347,589 |
| 船舶(純額) | ※1 8,894,788 | ※1 8,208,365 |
| 建物 | 31,959 | 31,959 |
| 減価償却累計額 | △24,042 | △24,692 |
| 建物(純額) | 7,916 | 7,266 |
| 器具及び備品 | 40,436 | 44,072 |
| 減価償却累計額 | △24,188 | △27,906 |
| 器具及び備品(純額) | 16,248 | 16,165 |
| 建設仮勘定 | - | 12,878 |
| 有形固定資産合計 | 8,918,954 | 8,244,676 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,901 | 11,158 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 5,410 | 12,667 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 695,557 | 1,004,953 |
| 関係会社株式 | 8,319,215 | 8,485,695 |
| 出資金 | 65 | 65 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,249,064 | 25,879,188 |
| 長期前払費用 | 40,543 | 11,092 |
| その他長期資産 | 185,021 | 182,782 |
| 投資その他の資産合計 | 35,489,467 | 35,563,777 |
| 固定資産合計 | 44,413,832 | 43,821,120 |
| 資産合計 | 48,534,196 | 48,489,784 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 314,719 | ※2 433,288 |
| 短期借入金 | ※1 3,325,120 | ※1 3,193,120 |
| 未払金 | 69,849 | 29,153 |
| 未払費用 | 31,924 | 47,371 |
| 未払法人税等 | 463,364 | - |
| 契約負債 | ※2 478,665 | ※2 497,741 |
| 預り金 | ※2 193,007 | ※2 917,083 |
| 賞与引当金 | 51,644 | 52,367 |
| その他流動負債 | 18,637 | 19,979 |
| 流動負債合計 | 4,946,932 | 5,190,104 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 31,528,519 | ※1,※2 30,667,228 |
| 退職給付引当金 | 189,222 | 133,950 |
| デリバティブ債務 | 289,294 | 62,851 |
| 繰延税金負債 | 214,927 | 494,693 |
| その他固定負債 | 6 | 6 |
| 固定負債合計 | 32,221,971 | 31,358,730 |
| 負債合計 | 37,168,904 | 36,548,835 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 537,034 | 402,775 |
| 繰越利益剰余金 | 7,082,364 | 7,117,173 |
| 利益剰余金合計 | 7,813,204 | 7,713,755 |
| 自己株式 | △2,994 | △3,046 |
| 株主資本合計 | 11,178,904 | 11,079,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 233,114 | 447,773 |
| 繰延ヘッジ損益 | △46,725 | 413,772 |
| 評価・換算差額等合計 | 186,388 | 861,546 |
| 純資産合計 | 11,365,292 | 11,940,949 |
| 負債純資産合計 | 48,534,196 | 48,489,784 |
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