有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
③【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 937,364 | 3,625,662 |
| 海運業未収金 | ※2 528,474 | 1,273 |
| 立替金 | ※2 297,058 | ※2 277,317 |
| 繰延及び前払費用 | 3,466 | 4,341 |
| 仮払金 | 4,267 | 2,989 |
| 未収還付法人税等 | 36,800 | - |
| その他流動資産 | ※2 722,119 | ※2 208,780 |
| 流動資産合計 | 2,529,552 | 4,120,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 11,559,070 | 11,555,954 |
| 減価償却累計額 | △1,974,758 | △2,661,165 |
| 船舶(純額) | ※1 9,584,312 | ※1 8,894,788 |
| 建物 | 31,959 | 31,959 |
| 減価償却累計額 | △23,271 | △24,042 |
| 建物(純額) | 8,687 | 7,916 |
| 器具及び備品 | 38,380 | 40,436 |
| 減価償却累計額 | △20,467 | △24,188 |
| 器具及び備品(純額) | 17,913 | 16,248 |
| 建設仮勘定 | 3,886,178 | - |
| 有形固定資産合計 | 13,497,091 | 8,918,954 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,060 | 3,901 |
| 電話加入権 | 1,509 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 8,569 | 5,410 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 668,880 | 695,557 |
| 関係会社株式 | 5,051,141 | 8,319,215 |
| 出資金 | 65 | 65 |
| 関係会社長期貸付金 | 22,314,595 | 26,249,064 |
| 長期前払費用 | 34,210 | 40,543 |
| その他長期資産 | 56,553 | 185,021 |
| 貸倒引当金 | △130,240 | - |
| 投資その他の資産合計 | 27,995,206 | 35,489,467 |
| 固定資産合計 | 41,500,867 | 44,413,832 |
| 資産合計 | 44,030,419 | 48,534,196 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 490,837 | ※2 314,719 |
| 短期借入金 | ※1 5,072,940 | ※1 3,325,120 |
| 未払金 | 81,328 | 69,849 |
| 未払費用 | 29,716 | 31,924 |
| 未払法人税等 | - | 463,364 |
| 前受金 | ※2 373,202 | - |
| 契約負債 | - | ※2 478,665 |
| 預り金 | ※2 802,379 | ※2 193,007 |
| 賞与引当金 | 52,236 | 51,644 |
| デリバティブ債務 | 29,697 | - |
| その他流動負債 | 18,689 | 18,637 |
| 流動負債合計 | 6,951,029 | 4,946,932 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 25,214,868 | ※1,※2 31,528,519 |
| 退職給付引当金 | 190,337 | 189,222 |
| デリバティブ債務 | 467,861 | 289,294 |
| 繰延税金負債 | 304,374 | 214,927 |
| その他固定負債 | 7 | 6 |
| 固定負債合計 | 26,177,448 | 32,221,971 |
| 負債合計 | 33,128,478 | 37,168,904 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 518,694 | 518,694 |
| 資本剰余金合計 | 518,694 | 518,694 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 193,805 | 193,805 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 671,293 | 537,034 |
| 繰越利益剰余金 | 6,377,169 | 7,082,364 |
| 利益剰余金合計 | 7,242,268 | 7,813,204 |
| 自己株式 | △2,994 | △2,994 |
| 株主資本合計 | 10,607,968 | 11,178,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 214,605 | 233,114 |
| 繰延ヘッジ損益 | 79,367 | △46,725 |
| 評価・換算差額等合計 | 293,973 | 186,388 |
| 純資産合計 | 10,901,941 | 11,365,292 |
| 負債純資産合計 | 44,030,419 | 48,534,196 |
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