首都高速道路の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 602億9800万
2009年3月31日: -844億1400万
2009年9月30日: -291億1900万
2010年3月31日: 1357億2800万
2010年9月30日: -200億4200万
2011年3月31日 -22.52%: -245億5500万
2011年9月30日 -10.83%: -272億1400万
2012年3月31日 -140.67%: -654億9700万
2012年9月30日: -254億3100万
2013年3月31日: 512億4900万
2013年9月30日: -462億3800万
2014年3月31日 -107.41%: -959億300万
2014年9月30日: -517億5900万
2015年3月31日: 1093億900万
2015年9月30日: -158億3400万
2016年3月31日 -256.61%: -564億6600万
2016年9月30日: -126億8500万
2017年3月31日: 2566億8000万
2017年9月30日: -926億2700万
2018年3月31日: -556億2700万
2018年9月30日: -352億7600万
2019年3月31日: -85億6100万
2019年9月30日 -148.07%: -212億3700万
2020年3月31日: 1278億7900万
2020年9月30日: -415億9200万
2021年3月31日: -262億700万
2021年9月30日: 403億500万
2022年3月31日 -60.47%: 159億3300万
2022年9月30日 -41.02%: 93億9700万
2023年3月31日: -112億200万
2023年9月30日 -101.71%: -225億9600万
2024年3月31日 -230.5%: -746億8000万
2024年9月30日: 177億9500万
2025年3月31日 +273.44%: 664億5300万
2025年9月30日: -134億1700万

有報情報

#1 仕掛道路資産の増減額に関する注記（連結）: ※2 前連結会計年度(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローの「道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)」△10,570百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受額を記載しております。また、これに伴い営業活動によるキャッシュ・フロー「仕掛道路資産の増減額(△は増加)」△50,110百万円には道路整備特別措置法第51条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した仕掛道路資産の額53,616百万円が含まれております。
当連結会計年度(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)
2025/06/20 14:25
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少額14,563百万円等の資金減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益2,471百万円に加え、非資金項目である減価償却費6,951百万円、売上債権の減少額43,623百万円、仕掛道路資産の減少額21,350百万円等の資金増加要因があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは、66,453百万円の資金収入(前期は74,680百万円の資金支出)となりました。
2025/06/20 14:25