四半期報告書-第27期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,631 | 3,108 |
| 減価償却費 | 1,379 | 1,442 |
| 固定資産除却損 | 75 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △12 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △8 | △301 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △104 | △111 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 94 | 726 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 82 | △219 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △340 | △1,233 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,367 | △1,444 |
| その他 | 64 | 252 |
| 小計 | 3,508 | 2,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | - | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,558 | △1,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,836 | △848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △4,904 | △5,404 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 6,107 | 7,305 |
| その他の支出 | △15 | △139 |
| その他の収入 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △645 | 908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △32 | △27 |
| 配当金の支払額 | △1,360 | △1,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,416 | △1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102 | 151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,974 | 2,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,871 | ※ 3,042 |