四半期報告書-第31期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,247 | 13,707 |
| 減価償却費 | 5,031 | 5,089 |
| 固定資産除却損 | 255 | 192 |
| 固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | 158 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △8 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △137 | △512 |
| 契約損失引当金(△は減少) | 50 | △235 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △157 | △169 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 21 |
| 国庫補助金 | △158 | - |
| 固定資産圧縮損 | 158 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △35 |
| 支払利息 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △236 | 1,478 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4 | △683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 579 | 374 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 74 | △1,561 |
| その他 | △577 | △41 |
| 小計 | 17,280 | 17,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 35 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △3,935 | △4,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,374 | 13,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,463 | △4,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52 | △218 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △24,723 | △28,733 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 22,125 | 25,031 |
| 補助金の受取額 | 158 | - |
| その他の支出 | △188 | △301 |
| その他の収入 | 18 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,046 | △8,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △26 | - |
| リース債務の返済による支出 | △79 | △82 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,559 | △217 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 7 |
| 配当金の支払額 | △4,209 | △4,487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,870 | △4,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 457 | 224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,372 | 3,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,830 | ※ 3,322 |