四半期報告書-第32期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,653 | 4,620 |
| 減価償却費 | 1,692 | 1,513 |
| 固定資産除却損 | 74 | 80 |
| 固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | - | △119 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △502 | △22 |
| 契約損失引当金(△は減少) | △46 | △14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △160 | △160 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 739 | △282 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △226 | 87 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 221 | △279 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,239 | △1,645 |
| その他 | 821 | △143 |
| 小計 | 5,031 | 3,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 18 |
| 法人税等の支払額 | △2,103 | △2,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | 1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,235 | △1,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △10 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △4,710 | △8,611 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 5,906 | 11,913 |
| その他の支出 | △118 | △50 |
| その他の収入 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180 | 1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △27 | △27 |
| 自己株式の取得による支出 | △104 | △617 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △2,269 | △2,295 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △43 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,445 | △2,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 314 | 177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,097 | 3,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,412 | ※ 3,370 |