四半期報告書-第33期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,110 | 13,664 |
| 減価償却費 | 4,584 | 4,764 |
| 固定資産除却損 | 373 | 319 |
| 固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | △301 | △172 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △7 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △95 | △49 |
| 契約損失引当金(△は減少) | 48 | △114 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △171 | △158 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,327 | △6,701 |
| 工事負担金等受入額 | - | △4,951 |
| 工事負担金等圧縮額 | - | 4,951 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9 | △755 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △395 | 57 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △692 | 1,140 |
| その他 | △543 | △1,791 |
| 小計 | 14,551 | 10,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 28 |
| 法人税等の支払額 | △4,648 | △4,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,945 | 5,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,469 | △6,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △26 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △31,093 | △24,115 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 33,440 | 35,990 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | 4,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 11 |
| その他の支出 | △334 | △307 |
| その他の収入 | 15 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,535 | 9,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △83 | △46 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,494 | △10,376 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1 |
| 配当金の支払額 | △4,584 | △4,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,184 | △15,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225 | 126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,193 | 3,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,419 | ※ 3,389 |