四半期報告書-第33期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,620 | 4,544 |
| 減価償却費 | 1,513 | 1,569 |
| 固定資産除却損 | 80 | 74 |
| 固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | △119 | △12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △1 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △22 | △15 |
| 契約損失引当金(△は減少) | △14 | 16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △160 | △169 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △282 | △4,039 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 87 | 28 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △279 | △768 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,645 | △1,371 |
| その他 | △143 | 362 |
| 小計 | 3,621 | 215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 6 |
| 法人税等の支払額 | △2,476 | △2,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 | △1,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,271 | △3,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △11 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △8,611 | △5,704 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 11,913 | 22,018 |
| その他の支出 | △50 | △94 |
| その他の収入 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,975 | 13,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △27 | △15 |
| 自己株式の取得による支出 | △617 | △8,452 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,295 | △2,340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,962 | △10,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177 | 198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,193 | 3,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,370 | ※ 3,461 |