四半期報告書-第29期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,223 | 7,489 |
| 減価償却費 | 2,952 | 3,048 |
| 固定資産除却損 | 248 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | △38 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 56 | △8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △21 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,048 | △1,734 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 368 | 433 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5 | 116 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △874 | △829 |
| その他 | 4 | △96 |
| 小計 | 7,891 | 8,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △2,034 | △2,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,874 | 6,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,859 | △6,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △74 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △15,413 | △13,914 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 15,714 | 15,314 |
| その他の支出 | △406 | △291 |
| その他の収入 | 10 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,978 | △5,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △49 | △35 |
| リース債務の返済による支出 | △53 | △38 |
| 自己株式の取得による支出 | △129 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,694 | △1,858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,950 | △1,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53 | △685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,332 | 4,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,279 | ※ 3,534 |