四半期報告書-第32期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,707 | 13,110 |
| 減価償却費 | 5,089 | 4,584 |
| 固定資産除却損 | 192 | 373 |
| 固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | 139 | △301 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △5 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △512 | △95 |
| 契約損失引当金(△は減少) | △235 | 48 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △169 | △171 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △41 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,478 | △1,327 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △683 | △9 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 374 | △395 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,561 | △692 |
| その他 | △41 | △543 |
| 小計 | 17,754 | 14,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 41 |
| 利息の支払額 | △0 | - |
| 法人税等の支払額 | △4,055 | △4,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,735 | 9,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,480 | △4,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △218 | △92 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △28,733 | △31,093 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 25,031 | 33,440 |
| その他の支出 | △301 | △334 |
| その他の収入 | 16 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,686 | △2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △82 | △83 |
| 自己株式の取得による支出 | △217 | △2,494 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | - |
| 配当金の支払額 | △4,487 | △4,584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △43 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,823 | △7,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224 | 225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,097 | 3,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,322 | ※ 3,419 |