四半期報告書-第31期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,772 | 4,653 |
| 減価償却費 | 1,653 | 1,692 |
| 固定資産除却損 | 67 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 6 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △59 | △502 |
| 契約損失引当金(△は減少) | 24 | △46 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △150 | △160 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 11 |
| 国庫補助金 | △158 | - |
| 固定資産圧縮損 | 158 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △12 |
| 支払利息 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99 | 739 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △66 | △226 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △267 | 221 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △740 | △2,239 |
| その他 | 7 | 821 |
| 小計 | 4,345 | 5,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | △0 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,115 | △2,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241 | 2,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,119 | △1,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △29 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △4,807 | △4,710 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 6,507 | 5,906 |
| 補助金の受取額 | 158 | - |
| その他の支出 | △60 | △118 |
| その他の収入 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 744 | △180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △26 | △27 |
| 自己株式の取得による支出 | △309 | △104 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,097 | △2,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,455 | △2,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 529 | 314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,372 | 3,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,901 | ※ 3,412 |