四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,285 | 6,208 |
| 減価償却費 | 2,572 | 2,789 |
| 固定資産除却損 | 162 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △51 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △91 | 73 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △68 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △90 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △16 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 147 | 848 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 118 | 152 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 138 | △508 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △801 | △426 |
| その他 | 66 | 823 |
| 小計 | 8,427 | 10,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | △9 | △6 |
| 補償金の受取額 | 23 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,447 | △2,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,006 | 7,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,998 | △2,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △177 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △6,309 | △10,512 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 3,405 | 7,312 |
| その他の支出 | △24 | △60 |
| その他の収入 | 6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,729 | △6,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △185 | △151 |
| リース債務の返済による支出 | △68 | △74 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,148 | △1,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,425 | △1,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △148 | 154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,061 | 2,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,912 | ※ 2,904 |