四半期報告書-第28期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,511 | 7,223 |
| 減価償却費 | 2,904 | 2,952 |
| 固定資産除却損 | 209 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | △26 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △271 | 56 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △18 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 688 | △2,048 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △285 | 368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △728 | △5 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,099 | △874 |
| その他 | 157 | 4 |
| 小計 | 8,048 | 7,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 補償金の受取額 | 4 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,615 | △2,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,450 | 5,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,144 | △3,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △27 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △11,609 | △15,413 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 9,206 | 15,714 |
| その他の支出 | △474 | △406 |
| その他の収入 | 6 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,041 | △3,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △61 | △49 |
| リース債務の返済による支出 | △55 | △53 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △129 |
| 配当金の支払額 | △1,503 | △1,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,644 | △1,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △235 | △53 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,891 | 3,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,655 | ※ 3,279 |