四半期報告書-第27期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,844 | 9,930 |
| 減価償却費 | 4,382 | 4,406 |
| 固定資産除却損 | 413 | 353 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △35 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △31 | △245 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △137 | △113 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △23 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △277 | △1,573 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △155 | △302 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △292 | △260 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △362 | 104 |
| その他 | 90 | 243 |
| 小計 | 13,432 | 12,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 補償金の受取額 | - | 4 |
| 法人税等の支払額 | △3,158 | △3,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,289 | 9,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,228 | △3,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △218 | △58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △17,612 | △19,316 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 16,118 | 17,713 |
| 事業譲受による支出 | △23 | - |
| その他の支出 | △402 | △715 |
| その他の収入 | 10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,315 | △5,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △81 | △61 |
| リース債務の返済による支出 | △94 | △83 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,730 | △3,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △18 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,948 | △3,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25 | 188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,974 | 2,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,999 | ※ 3,079 |