スペースシャワーSKIYAKI HD（4838）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 9億9617万
- 2009年3月31日 -1.47%
- 9億8150万
- 2009年12月31日
- -3億9606万
- 2010年3月31日
- -2億3991万
- 2010年9月30日
- 8514万
- 2010年12月31日 +462.97%
- 4億7932万
- 2011年3月31日 +57.58%
- 7億5531万
- 2011年9月30日
- -2億9144万
- 2012年3月31日
- 1億2164万
- 2012年9月30日 -25.12%
- 9108万
- 2013年3月31日 +527.43%
- 5億7151万
- 2013年9月30日
- -2億4583万
- 2014年3月31日
- 1億4281万
- 2014年9月30日 -69.06%
- 4418万
- 2015年3月31日 +897.27%
- 4億4064万
- 2015年9月30日
- -2億7983万
- 2016年3月31日
- 3億6957万
- 2016年9月30日 -86.5%
- 4990万
- 2017年3月31日 +999.99%
- 10億458万
- 2017年9月30日 -99.2%
- 801万
- 2018年3月31日 +999.99%
- 6億5194万
- 2018年9月30日
- -2億3279万
- 2019年3月31日
- 4億453万
- 2019年9月30日
- -9329万
- 2020年3月31日
- 3億8991万
- 2020年9月30日
- -4209万
- 2021年3月31日
- 3億4746万
- 2021年9月30日 -70.53%
- 1億238万
- 2022年3月31日 +726.12%
- 8億4581万
- 2022年9月30日
- -1億6019万
- 2023年3月31日
- 8億9160万
- 2023年9月30日 -85.17%
- 1億3223万
- 2024年3月31日 +774.29%
- 11億5609万
- 2024年9月30日
- -6億253万
- 2025年3月31日
- 13億964万
- 2025年9月30日 -15.16%
- 11億1115万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,366,203千円の獲得となり、資金の期末残高は6,489,456千円となりました。これは、投資活動により640,151千円、財務活動により352,439千円資金を使用した一方で、営業活動により1,309,643千円資金を獲得し、また当社を株式交換完全親会社、株式会社SKIYAKIを株式交換完全子会社とする株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額3,049,150千円によるものであります。2025/06/27 9:56
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の獲得は、1,309,643千円(前連結会計年度は1,156,091千円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券売却益により113,633千円、売上債権の増加により599,031千円、退職給付に係る負債の減少により189,476千円、法人税等の支払により271,734千円資金を使用した一方で、税金等調整前当期純利益により569,009千円、減価償却費により220,576千円、のれん償却額により93,674千円、無形固定資産償却費により319,870千円、その他の流動資産の減少により106,051千円、仕入債務の増加により420,819千円、その他の流動負債の増加により317,266千円資金を獲得したことによるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
