有価証券報告書-第122期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,606
預金の種類
普通預金	43,208
当座預金	30,374
小計	73,582
合計	95,189

② 売掛金

相手先	金額(千円)
あべのルシアス管理組合	36,480
三井住友カード㈱	17,788
㈱ジェーシービー	9,660
㈱メイジャー	8,733
㈱セガエンタテインメント	5,717
その他(大阪労働局 他)	42,759
計	121,138

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
104,378	3,907,504	3,890,744	121,138	96.98	10.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	4,029
計	4,029

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱	603,259
計	603,259

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	796,445
宝くじ売店敷金(㈱近鉄リテーリング)	2,400
その他(ぴあ㈱ 他)	2,240
計	801,085

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
松竹㈱	19,524
ワーナーブラザースジャパン合同会社	19,141
㈱セガエンタテインメント	17,890
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	15,118
20世紀フォックス映画	12,179
その他(東宝㈱ 他)	40,833
計	124,688

⑦ 設備関係未払金

相手先	金額(千円)
大日本土木㈱	545,920
日本サイン㈱	84,693
㈱ジーベックス	14,634
日本ファシリオ㈱	7,649
近鉄ビルサービス㈱	2,557
その他(協和テクノロジィズ㈱ 他)	7,378
計	662,833

⑧ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱東急スポーツオアシス他95店)	911,425
アポロビル店舗入居保証金等(㈱ヴァリック他56店)	528,644
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	113,816
計	1,553,885