有価証券報告書-第123期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,218
預金の種類
普通預金	43,248
当座預金	28,884
小計	72,133
合計	93,351

② 売掛金

相手先	金額(千円)
あべのルシアス管理組合	36,620
三井住友カード㈱	16,088
㈱メイジャー	8,723
㈱ジェーシービー	8,489
大阪労働局	5,731
その他(㈱セガエンタテインメント 他)	40,574
計	116,226

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
121,138	4,216,928	4,221,839	116,226	97.32	10.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	4,920
4計	4,920

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱	592,918
計	592,918

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	799,020
宝くじ売店敷金(㈱近鉄リテーリング)	2,400
その他(ぴあ㈱ 他)	2,240
計	803,660

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	38,891
松竹㈱	23,928
㈱セガエンタテインメント	16,719
東宝㈱	16,547
ワーナーブラザースジャパン合同会社	12,909
その他(松本鉱泉㈱ 他)	30,687
計	139,684

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱東急スポーツオアシス他96店)	921,058
アポロビル店舗入居保証金等(㈱スタンダード他54店)	552,901
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他3店)	103,816
計	1,577,776