有価証券報告書-第118期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,754
預金の種類
普通預金	16,817
当座預金	49,597
小計	66,415
合計	88,170

② 売掛金

相手先	金額(千円)
ルシアス管理組合	37,032
三井住友カード㈱	9,299
東映㈱	6,776
東宝㈱	6,628
大阪労働局	5,745
その他(㈱ジェーシービー 他)	41,127
計	106,610

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
92,364	3,514,666	3,500,420	106,610	97.04	10.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	3,641
計	3,641

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近畿日本鉄道㈱	390,627
計	390,627

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	887,492
宝くじ売店敷金(近畿日本鉄道㈱)	2,400
その他(ぴあ㈱他)	2,240
計	892,132

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	26,669
東宝㈱	21,386
㈱セガ エンタテイメント	11,448
ギャガ㈱	10,441
ワーナーエンターテイメントジャパン㈱	9,668
その他(松竹㈱他)	29,186
計	108,800

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱東急スポーツオアシス他85店)	955,387
アポロビル店舗入居保証金等(㈱モンテローザ他56店)	533,368
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	117,290
計	1,606,046

(注)近畿日本鉄道株式会社は、当事業年度末後の平成27年4月1日、純粋持株会社に移行し、同日付で商号を近鉄グループホールディングス株式会社に変更しました。