有価証券報告書-第124期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,346
預金の種類
普通預金	21,609
当座預金	54,881
小計	76,490
合計	100,837

② 売掛金

相手先	金額(千円)
あべのルシアス管理組合	36,180
三井住友カード㈱	18,125
東宝㈱	9,909
㈱ジェーシービー	8,166
㈱メイジャー	6,771
その他(大阪労働局 他)	46,277
計	125,429

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
116,226	3,143,316	3,134,114	125,429	96.15	14.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	2,837
計	2,837

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱	304,506
計	304,506

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	814,854
宝くじ売店敷金(㈱近鉄リテーリング)	2,400
その他(ぴあ㈱ 他)	2,240
計	819,494

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
東宝㈱	25,975
㈱GENDA SEGA	10,105
松竹㈱	9,351
ワーナーブラザースジャパン合同会社	8,613
ギャガ㈱	6,096
その他(㈱ギグリーボックス 他)	25,671
計	85,813

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱東急スポーツオアシス他92店)	880,063
アポロビル店舗入居保証金等(㈱スタンダード他53店)	523,664
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	107,316
計	1,511,044