有価証券報告書-第126期(2022/02/01-2023/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,170
預金の種類
普通預金	28,155
当座預金	24,296
小計	52,452
合計	75,622

② 売掛金

相手先	金額(千円)
あべのルシアス管理組合	29,170
三井住友カード㈱	24,904
㈱ジェーシービー	9,633
㈱ムービーウォーカー	9,174
大阪労働局	5,883
その他(キクヤ図書販売㈱ 他)	24,326
計	103,090

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
118,700	3,679,021	3,694,630	103,090	97.29	11.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれておりま
す。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	3,823
計	3,823

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱	649,111
計	649,111

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	811,106
宝くじ売店敷金(㈱近鉄リテーリング)	2,400
その他(ぴあ㈱ 他)	2,240
計	815,746

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
東宝㈱	24,877
東映㈱	16,465
松竹㈱	11,323
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	6,556
ワーナーブラザースジャパン合同会社	4,803
その他(㈱バンダイナムコフィルムワークス 他)	28,734
計	92,761

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱東急スポーツオアシス他97店)	921,717
アポロビル店舗入居保証金等(㈱スタンダード他58店)	500,160
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	112,056
計	1,533,934