有価証券報告書-第119期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,965
預金の種類
普通預金	25,967
当座預金	77,657
小計	103,624
合計	125,590

② 売掛金

相手先	金額(千円)
ルシアス管理組合	35,960
三井住友カード㈱	10,185
㈱セガ エンタテインメント	6,519
㈱ジェーシービー	6,485
大阪労働局	5,739
その他(キクヤ図書販売㈱ 他)	38,165
計	103,054

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
106,610	3,626,427	3,629,982	103,054	97.24	10.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	3,594
計	3,594

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱	474,373
計	474,373

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	795,145
宝くじ売店敷金(㈱近鉄リテーリング)	2,400
その他(ぴあ㈱他)	2,240
計	799,785

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	21,895
松竹㈱	20,369
東宝㈱	16,767
㈱セガ エンタテインメント	13,864
ワーナーエンターテイメントジャパン㈱	8,417
その他(アスミック・エース㈱ 他)	31,399
計	112,714

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱東急スポーツオアシス他86店)	909,200
アポロビル店舗入居保証金等(㈱モンテローザ他56店)	546,713
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	113,816
計	1,569,729