有価証券報告書-第128期(2024/02/01-2025/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,735
預金の種類
普通預金	33,650
当座預金	34,694
小計	68,345
合計	87,080

② 売掛金

相手先	金額(千円)
あべのルシアス管理組合	29,170
三井住友カード㈱	26,157
㈱ジェーシービー	11,116
㈱ムービーウォーカー	4,318
三菱UFJニコス㈱	4,307
その他(東宝㈱ 他)	29,378
計	104,448

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
109,284	901,601	906,437	104,448	89.67	43.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれておりま
す。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	4,411
計	4,411

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱	644,881
計	644,881

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	887,062
toto端末機保証金(ぴあ㈱)	1,600
その他(近鉄不動産㈱ 他)	1,450
計	890,112

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
東宝㈱	28,174
松竹㈱	21,684
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	19,334
ワーナーブラザースジャパン合同会社	19,165
㈱ポニーキャニオン	9,277
その他(㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 他)	31,345
計	128,981

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱スポーツオアシス他104店)	989,008
アポロビル店舗入居保証金等(㈱スタンダード他57店)	480,353
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	111,042
計	1,580,404

⑧ 資産除去債務

摘要	金額(千円)
アポロビルの建物解体時における アスベスト除去費用	382,901
計	382,901