有価証券報告書-第121期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,688
預金の種類
普通預金	36,975
当座預金	26,843
小計	63,819
合計	85,507

② 売掛金

相手先	金額(千円)
あべのルシアス管理組合	36,480
三井住友カード㈱	10,572
㈱ジェーシービー	6,377
㈱セガ エンタテインメント	5,927
大阪労働局	5,762
その他(㈱メイジャー 他)	39,258
計	104,378

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
100,540	3,828,418	3,824,580	104,378	97.34	9.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	4,562
計	4,562

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱	428,178
計	428,178

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	817,703
宝くじ売店敷金(㈱近鉄リテーリング)	2,400
その他(ぴあ㈱他)	2,240
計	822,343

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
松竹㈱	23,686
㈱セガ エンタテインメント	15,277
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	15,034
ワーナーブラザースジャパン合同会社	13,511
東宝㈱	11,505
その他(㈱KADOKAWA 他)	41,407
計	120,424

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱東急スポーツオアシス他91店)	920,010
アポロビル店舗入居保証金等(㈱ヴァリック他52店)	526,463
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	113,816
計	1,560,290