有価証券報告書-第120期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,812
預金の種類
普通預金	15,364
当座預金	30,821
小計	46,186
合計	67,999

② 売掛金

相手先	金額(千円)
あべのルシアス管理組合	36,090
三井住友カード㈱	12,456
㈱ジェーシービー	7,244
㈱セガ エンタテインメント	6,546
大阪労働局	5,761
その他(キクヤ図書販売㈱ 他)	32,441
計	100,540

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
103,054	3,826,236	3,828,750	100,540	97.44	9.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	4,872
計	4,872

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱	339,915
計	339,915

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	818,074
宝くじ売店敷金(㈱近鉄リテーリング)	2,400
その他(ぴあ㈱他)	2,240
計	822,714

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
東宝㈱	23,668
ワーナーブラザースジャパン合同会社	18,519
㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント	17,736
㈱セガ エンタテインメント	16,038
東京テアトル㈱	9,307
その他(ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ 他)	33,280
計	118,550

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱東急スポーツオアシス他86店)	909,021
アポロビル店舗入居保証金等(㈱モンテローザ他56店)	538,119
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	113,816
計	1,560,957