有価証券報告書-第129期(2025/02/01-2026/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,235
預金の種類
普通預金	45,325
当座預金	65,224
小計	110,549
合計	134,784

② 売掛金

相手先	金額(千円)
あべのルシアス管理組合	29,170
三井住友カード㈱	25,500
東宝㈱	10,532
㈱ジェーシ-ビー	10,314
㈱ムービーウォーカー	7,390
その他(大阪労働局 他)	23,298
計	106,206

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
104,448	1,092,518	1,090,761	106,206	91.13	35.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれておりま
す。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	4,973
計	4,973

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱	698,938
計	698,938

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	896,088
toto端末機保証金(ぴあ㈱)	1,600
その他(近鉄不動産㈱ 他)	1,450
計	899,138

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	49,458
松竹㈱	17,597
東宝㈱	15,303
ギャガ㈱	12,724
ワーナーブラザースジャパン合同会社	5,544
その他(松本鉱泉㈱ 他)	26,858
計	127,486

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱ルネサンス他104店)	991,454
アポロビル店舗入居保証金等(㈱スタンダード他54店)	465,458
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	111,232
計	1,568,146

⑧ 資産除去債務

摘要	金額(千円)
アポロビルの建物解体時における アスベスト除去費用	385,098
計	385,098

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。