有価証券報告書-第125期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,978
預金の種類
普通預金	31,701
当座預金	29,843
小計	61,545
合計	84,524

② 売掛金

相手先	金額(千円)
あべのルシアス管理組合	36,080
三井住友カード㈱	23,529
㈱ムービーウォーカー	9,513
㈱ジェーシービー	9,307
光洋企業㈱	6,188
その他(大阪労働局 他)	34,081
計	118,700

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
125,429	3,301,310	3,308,039	118,700	96.54	13.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	3,455
計	3,455

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱	514,669
計	514,669

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	797,318
宝くじ売店敷金(㈱近鉄リテーリング)	2,400
その他(ぴあ㈱ 他)	2,240
計	801,958

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
東宝㈱	31,154
松竹㈱	20,195
㈱ソニーピクチャーズエンタテインメント	15,047
ワーナーブラザースジャパン合同会社	6,270
アスミック・エース㈱	5,018
その他(松本鉱泉㈱ 他)	25,231
計	102,917

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱東急スポーツオアシス他95店)	903,141
アポロビル店舗入居保証金等(㈱スタンダード他56店)	514,709
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	112,056
計	1,529,907