有価証券報告書-第127期(2023/02/01-2024/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,911
預金の種類
普通預金	30,059
当座預金	24,277
小計	54,336
合計	75,248

② 売掛金

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	30,955
あべのルシアス管理組合	29,170
㈱ジェーシービー	12,508
㈱ムービーウォーカー	5,090
㈱快晴	3,990
その他(キクヤ図書販売㈱ 他)	27,569
計	109,284

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
103,090	3,927,572	3,921,378	109,284	97.29	9.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれておりま
す。
③ 商品

摘要	金額(千円)
劇場売店商品	4,081
計	4,081

④ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱	718,131
計	718,131

⑤ 差入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)	847,322
toto端末機保証金(ぴあ㈱)	1,600
その他(近鉄不動産㈱ 他)	1,450
計	850,372

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
松竹㈱	32,608
東宝㈱	25,216
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	10,927
ワーナーブラザースジャパン合同会社	8,380
松本鉱泉㈱	6,220
その他(㈱アニプレックス 他)	30,103
計	113,456

⑦ 受入保証金

摘要	金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等 (㈱スポーツオアシス他102店)	971,101
アポロビル店舗入居保証金等(㈱スタンダード他55店)	471,896
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金 (協和商事㈱他4店)	111,042
計	1,554,040

(注)㈱東急スポーツオアシスは令和6年4月1日をもって「㈱スポーツオアシス」へ社名を変更しております。